一、公司基本情況

1.企業名稱：菏澤投資發展集團有限公司

2.企業類型：有限責任公司（國有控股）

3.注冊資本：80億元

4.注冊地址：菏澤市人民路1388號

5.經營范圍：房地產開發經營、建設工程施工，煤炭開采，以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產管理服務，創業投資（限投資未上市企業），供應鏈管理服務，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，化工產品銷售（不含許可類化工產品）。

6. 公司簡介：

菏澤投資發展集團有限公司（簡稱“菏澤投資集團”）成立于1990年，市屬一級企業，注冊資本80億元，現為菏澤市國有資本運營公司和市重點產業投資運營主體。集團擁有全資控參股企業46家（其中全資、控股企業共30家，參股企業共15家，有限合伙企業1家），擁有國內AA+、國際BBBg+主體信用等級。公司現為省級文明單位、山東省“總部企業”，連續4年獲評“山東社會責任企業”。

　　菏澤投資集團成立30多年來，始終緊扣發展主題，深化改革創新，以“聚資興菏、向善而投”為宗旨，以打造“實力強大、專業高效、區域領先的國有資本運營公司”為愿景，以直投+基金為工具，以重點項目建設為載體，聚焦產業、投資和服務三大領域，初步形成了股權投資與產業運營兩輪驅動、傳統產業與新興產業協同共進的發展格局。

二、主要會計數據和財務指標

按照市國資委考核口徑統計，菏澤投資集團母公司主要會計數據如下：截止2024年6月末，資產總額2,830,071.83萬元、負債總額334,554.30萬元，所有者權益2,495,517.53萬元；

2024年1-6月，累計實現營業收入3,355.37萬元，營業成本889.07萬元，銷售費用19.75萬元，管理費用2,183.08萬元，財務費用5,915.81萬元，營業利潤1,502.16萬元，投資收益7,230.57萬元，利潤總額1,499.07萬元，已交稅費總額146.51萬元，凈利潤1,499.07萬元，營業利潤率44.77%，凈資產收益率0.06%。

三、財務預算執行情況

按菏澤投資集團母公司數據統計，2024年1-6月營業收入、營業成本、三項費用、利潤總額分別完成全年預算的58.19%、50.00%、49.22%、160.76%。

四、財務會計報告摘要

以上主要會計數據均經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）進行審計。

五、季度內發生的重大事項及對企業的影響

2024年4月，菏澤投資集團獲評山東省五四紅旗團委稱號。此次榮譽的獲得，是對公司團委過往工作的階段性認可，有利于激勵引導年輕干部職工凝心聚力、埋頭苦干，為公司高質量發展做出新貢獻。

菏澤投資發展集團有限公司

                                                               2024年8月29日